临邑县 仁寿县 买车 南投县 石家庄市 阜新市 安吉县 巴楚县 南皮县 石林 蕉岭县 鄂尔多斯市 蛟河市 江永县 静海县 汕尾市

2.73%

长城收益宝货币A7日年化收益率

3.27%

农银14天理财债券A7日年化收益率

4.20%

东北元伯2号优先级49期年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 563.96%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

先锋量化优选A 近3年4584.59%

永赢双利债券A 近3年216.21%

招商中证白酒 近3年132.25%

鹏华弘达混合A 近3年128.22%

交银丰享收益债券A 近3年113.04%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 2.98% 详情

嘉实理财宝7天债券A

7天期固收理财

业绩基准 2.35% 详情

交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 350002 天治低碳经济混合 档案 公告 0.6600 3.1850 0.6180 3.1430 0.1526 6.80% 开放 限制大额 购买
2 002415 融通通盈灵活配置混合 档案 公告 1.2108 1.2108 1.1457 1.1457 0.0651 5.68% 开放 限制大额 购买
3 000398 华富灵活配置混合 档案 公告 0.9530 1.1780 0.9020 1.1270 0.0626 5.65% 开放 限制大额 购买
4 002563 泓德泓汇混合 档案 公告 1.2400 1.2400 1.1740 1.1740 0.0660 5.62% 开放 开放 购买
5 004138 上银鑫达灵活配置 档案 公告 1.2583 1.2583 1.1921 1.1921 0.0662 5.55% 开放 限制大额 购买
6 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 档案 公告 2.0860 2.6000 1.9910 2.5050 0.1188 4.77% 开放 开放 购买
7 001605 国富沪港深成长精选股票 档案 公告 1.2630 1.2630 1.2070 1.2070 0.0560 4.64% 开放 开放 购买
8 165531 信诚策略 档案 公告 0.9519 0.9604 0.9097 0.9182 0.0422 4.64% 开放 限制大额 购买
9 000496 长安产业精选混合A 档案 公告 1.2183 1.4583 1.1652 1.4052 0.0663 4.56% 开放 限制大额 购买
10 002071 长安产业精选混合C 档案 公告 1.2058 1.2558 1.1533 1.2033 0.0551 4.55% 开放 限制大额 购买
1 001605 国富沪港深成长精选股票 档案 公告 1.2630 1.2630 1.2070 1.2070 0.0560 4.64% 开放 开放 购买
2 001705 泓德战略转型股票 档案 公告 1.0460 1.2460 1.0180 1.2180 0.0335 2.75% 开放 开放 购买
3 001040 新华策略精选股票 档案 公告 1.1650 1.1650 1.1370 1.1370 0.0280 2.46% 开放 开放 购买
4 006818 安信盈利驱动股票A 档案 公告 1.0468 1.0468 1.0253 1.0253 0.0215 2.10% 开放 开放 购买
5 006819 安信盈利驱动股票C 档案 公告 1.0451 1.0451 1.0237 1.0237 0.0214 2.09% 开放 开放 购买
6 410008 华富中证100指数 档案 公告 1.4750 1.4750 1.4474 1.4474 0.0276 1.91% 开放 开放 购买
7 000835 华润元大富时中国A50指数 档案 公告 1.9250 1.9250 1.8910 1.8910 0.0340 1.80% 开放 开放 购买
8 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 0.9456 0.9456 0.9295 0.9295 0.0161 1.73% 开放 开放 购买
9 001618 天弘中证电子C 档案 公告 0.7941 0.7941 0.7817 0.7817 0.0124 1.59% 开放 开放 购买
10 001617 天弘中证电子A 档案 公告 0.8020 0.8020 0.7895 0.7895 0.0125 1.58% 开放 开放 购买
1 002361 国富恒瑞债券A 档案 公告 1.1730 1.2090 1.1710 1.2070 0.0021 0.17% 开放 开放 购买
2 002362 国富恒瑞债券C 档案 公告 1.1600 1.1930 1.1580 1.1910 0.0021 0.17% 开放 开放 购买
3 001957 嘉合磐通A 档案 公告 1.0769 1.0769 1.0754 1.0754 0.0015 0.14% 开放 开放 购买
4 001958 嘉合磐通C 档案 公告 1.0742 1.0742 1.0728 1.0728 0.0014 0.13% 开放 开放 购买
5 000437 融通月月添利定期开放债券A 档案 公告 1.0530 1.2240 1.0520 1.2230 0.0012 0.10% 暂停 暂停 购买
6 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 档案 公告 0.9955 1.0555 0.9945 1.0545 0.0011 0.10% 开放 开放 购买
7 001960 兴银瑞益 档案 公告 1.0220 1.1170 1.0210 1.1160 0.0011 0.10% 开放 限制大额 购买
8 002073 圆信永丰兴融A 档案 公告 1.0140 1.1430 1.0130 1.1420 0.0011 0.10% 开放 限制大额 购买
9 002074 圆信永丰兴融C 档案 公告 1.0120 1.1330 1.0110 1.1320 0.0011 0.10% 开放 限制大额 购买
10 002139 泓德裕泰债券C 档案 公告 1.0510 1.1410 1.0500 1.1400 0.0011 0.10% 开放 开放 购买
1 350002 天治低碳经济混合 档案 公告 0.6600 3.1850 0.6180 3.1430 0.1526 6.80% 开放 限制大额 购买
2 002415 融通通盈灵活配置混合 档案 公告 1.2108 1.2108 1.1457 1.1457 0.0651 5.68% 开放 限制大额 购买
3 000398 华富灵活配置混合 档案 公告 0.9530 1.1780 0.9020 1.1270 0.0626 5.65% 开放 限制大额 购买
4 002563 泓德泓汇混合 档案 公告 1.2400 1.2400 1.1740 1.1740 0.0660 5.62% 开放 开放 购买
5 004138 上银鑫达灵活配置 档案 公告 1.2583 1.2583 1.1921 1.1921 0.0662 5.55% 开放 限制大额 购买
6 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 档案 公告 2.0860 2.6000 1.9910 2.5050 0.1188 4.77% 开放 开放 购买
7 165531 信诚策略 档案 公告 0.9519 0.9604 0.9097 0.9182 0.0422 4.64% 开放 限制大额 购买
8 000496 长安产业精选混合A 档案 公告 1.2183 1.4583 1.1652 1.4052 0.0663 4.56% 开放 限制大额 购买
9 002071 长安产业精选混合C 档案 公告 1.2058 1.2558 1.1533 1.2033 0.0551 4.55% 开放 限制大额 购买
10 165528 信诚鼎利(LOF) 档案 公告 0.8960 0.8960 0.8580 0.8580 0.0380 4.43% 开放 开放 购买
1 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 档案 公告 101.3642 1.0136 101.2951 1.0130 0.0007 0.07% 开放 开放 购买
2 511030 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF 档案 公告 101.0848 1.0198 101.0426 1.0194 0.0004 0.04% 开放 开放 购买
3 512150 A50ETF 档案 公告 1.2193 1.2193 1.2210 1.2210 -0.0017 -0.14% 开放 开放 购买
4 510550 方正富邦中证500ETF 档案 公告 1.1318 1.1318 1.1353 1.1353 -0.0035 -0.31% 开放 开放 购买
5 159923 大成中证100ETF 档案 公告 1.7130 1.7130 1.7190 1.7190 -0.0060 -0.35% 开放 开放 购买
6 159961 方正富邦深证100ETF 档案 公告 1.3052 1.3052 1.3108 1.3108 -0.0056 -0.43% 开放 开放 购买
7 512390 平安MSCI中国A股低波动ETF 档案 公告 1.0262 1.0262 1.0310 1.0310 -0.0048 -0.47% 开放 开放 购买
8 510680 万家上证50ETF 档案 公告 2.3887 2.3887 2.4018 2.4018 -0.0131 -0.55% 开放 开放 购买
9 512870 南华中证杭州湾区ETF 档案 公告 1.1096 1.1096 1.1168 1.1168 -0.0072 -0.64% 开放 开放 购买
10 510390 平安沪深300ETF 档案 公告 3.9089 0.9354 3.9357 0.9418 -0.0064 -0.68% 开放 开放 购买
1 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 档案 公告 2.0860 2.6000 1.9910 2.5050 0.1188 4.77% 开放 开放 购买
2 165531 信诚策略 档案 公告 0.9519 0.9604 0.9097 0.9182 0.0422 4.64% 开放 限制大额 购买
3 165528 信诚鼎利(LOF) 档案 公告 0.8960 0.8960 0.8580 0.8580 0.0380 4.43% 开放 开放 购买
4 165512 信诚新机遇混合(LOF) 档案 公告 1.9850 2.5850 1.9190 2.5190 0.0885 3.44% 开放 开放 购买
5 168301 东海祥龙混合(LOF) 档案 公告 1.0288 1.0288 1.0050 1.0050 0.0238 2.37% 开放 开放 购买
6 160921 大成多策略混合(LOF) 档案 公告 0.9410 0.9630 0.9210 0.9430 0.0205 2.17% 开放 开放 购买
7 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 0.9456 0.9456 0.9295 0.9295 0.0161 1.73% 开放 开放 购买
8 161607 融通巨潮100指数(LOF)A/B 档案 公告 1.2510 2.8440 1.2330 2.8260 0.0632 1.46% 开放 开放 购买
9 160918 大成中小盘混合(LOF) 档案 公告 1.8590 4.9630 1.8430 4.9470 0.0188 0.87% 开放 开放 购买
10 501001 财通多策略精选混合(LOF) 档案 公告 1.0200 1.0200 1.0120 1.0120 0.0080 0.79% 开放 开放 购买
1 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.1316 1.1316 1.1087 1.1087 0.0229 2.07% 开放 开放 购买
2 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.1345 1.1345 1.1115 1.1115 0.0230 2.07% 开放 开放 购买
3 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9829 0.9829 0.9638 0.9638 0.0191 1.98% -- -- 购买
4 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.4440 1.4440 1.4260 1.4260 0.0180 1.26% -- -- 购买
5 001481 华宝油气美元 档案 公告 0.0627 0.0627 0.0620 0.0620 0.0007 1.13% 开放 开放 购买
6 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1772 0.1772 0.1753 0.1753 0.0019 1.08% 开放 开放 购买
7 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1772 0.1772 0.1753 0.1753 0.0019 1.08% 开放 开放 购买
8 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2291 0.2291 0.2268 0.2268 0.0023 1.01% 开放 开放 购买
9 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2291 0.2291 0.2268 0.2268 0.0023 1.01% 开放 开放 购买
10 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 1.0071 1.1342 0.9975 1.1246 0.0109 0.96% 开放 限制大额 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 004314 前海开源沪港深新硬件A 档案 1.01424 1.02% -- -- -- 1.0040 购买
2 004315 前海开源沪港深新硬件C 档案 1.21648 1.02% -- -- -- 1.2042 购买
3 180018 银华和谐主题混合 档案 2.32702 0.61% -- -- -- 2.3130 购买
4 001702 东方创新科技混合 档案 0.81107 0.60% 0.8025 -0.46% 1.06% 0.8062 购买
5 169102 东方红睿阳三年混合 档案 1.12155 0.55% -- -- -- 1.1154 购买
6 006111 泰康弘实3月定开混合 档案 1.12876 0.54% -- -- -- 1.1227 购买
7 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 档案 1.48544 0.50% -- -- -- 1.4781 购买
8 004680 前海开源裕瑞混合A 档案 1.01619 0.49% -- -- -- 1.0112 购买
9 006190 前海开源裕瑞混合C 档案 1.02674 0.49% -- -- -- 1.0217 购买
10 519967 长信利富 档案 1.01025 0.48% -- -- -- 1.0054 购买
1 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 档案 1.21522 -3.86% -- -- -- 1.2640 购买
2 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 档案 1.21040 -3.86% -- -- -- 1.2590 购买
3 398041 中海量化策略混合 档案 0.86146 -3.75% 0.8630 -3.58% -0.17% 0.8950 购买
4 512400 南方中证申万有色金属ETF 档案 0.62954 -3.68% -- -- -- 0.6536 购买
5 004432 南方有色金属联接A 档案 0.64517 -3.58% -- -- -- 0.6691 购买
6 004433 南方有色金属联接C 档案 0.64045 -3.58% -- -- -- 0.6642 购买
7 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 0.75132 -3.32% -- -- -- 0.7771 购买
8 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 档案 0.91861 -3.20% 0.9190 -3.16% -0.04% 0.9490 购买
9 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 档案 0.93130 -3.19% 0.9310 -3.22% 0.03% 0.9620 购买
10 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 0.84430 -3.18% 0.8440 -3.21% 0.03% 0.8720 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-07-22 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2019-07-22 7.02% 7.72% 9.59% 4.44% -27.81% -- -17.70% 购买
3 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-07-22 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -- 20.09% 购买
4 350002 天治低碳经济混合 公告 2019-07-22 6.62% 6.31% 2.06% -3.82% -10.74% 6.80% 139.88% 购买
5 002563 泓德泓汇混合 公告 2019-07-22 5.53% 7.55% 4.64% 9.15% 24.00% 5.62% 24.00% 购买
6 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 公告 2019-07-22 5.50% 10.43% 19.26% 16.33% 5.09% -- -19.50% 购买
7 000398 华富灵活配置混合 公告 2019-07-22 5.42% 5.54% 9.54% 0.53% -8.63% 5.65% 15.88% 购买
8 002415 融通通盈灵活配置混合 公告 2019-07-22 5.24% 6.24% 9.54% 10.40% 10.40% 5.68% 10.40% 购买
9 001605 国富沪港深成长精选股票 公告 2019-07-22 4.90% 5.69% 1.53% 7.22% 23.82% 4.64% 26.30% 购买
10 004138 上银鑫达灵活配置 公告 2019-07-22 4.71% 6.26% 5.98% 19.84% 25.83% 5.55% 25.83% 购买
1 001605 国富沪港深成长精选股票 公告 2019-07-22 4.90% 5.69% 1.53% 7.22% 23.82% 4.64% 26.30% 购买
2 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-07-22 4.51% 3.67% 1.37% 1.37% 1.37% -- 1.37% 购买
3 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-07-22 4.17% 4.16% 4.67% 4.67% 4.67% -- 4.67% 购买
4 005962 宝盈人工智能股票A 公告 2019-07-22 3.76% 9.21% -4.38% 20.37% 20.37% -- 20.37% 购买
5 005963 宝盈人工智能股票C 公告 2019-07-22 3.74% 9.13% -4.57% 19.47% 19.47% -- 19.47% 购买
6 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 公告 2019-07-22 3.68% 2.67% 2.67% 2.67% 2.67% -- 2.67% 购买
7 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 公告 2019-07-22 3.66% 2.62% 2.62% 2.62% 2.62% -- 2.62% 购买
8 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 公告 2019-07-22 3.36% 5.21% -5.76% 28.03% 21.44% -- 31.21% 购买
9 160628 鹏华地产分级 公告 2019-07-22 3.32% 5.06% -7.27% 23.14% 18.55% -- 67.03% 购买
10 001195 工银农业产业股票 公告 2019-07-22 3.16% 6.84% -0.28% 15.22% 9.77% -- -28.10% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-07-22 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 000536 前海开源可转债债券 公告 2019-07-22 1.84% 5.34% -2.01% 6.15% 5.74% -- 18.36% 购买
3 004897 长安泓源纯债债券A 公告 2019-07-22 1.62% 1.73% -2.62% -5.58% 6.61% 0.02% 6.61% 购买
4 004898 长安泓源纯债债券C 公告 2019-07-22 1.62% 1.72% -2.63% -4.50% 7.57% 0.03% 7.57% 购买
5 005461 南方希元可转债债券 公告 2019-07-22 1.14% 5.27% -7.11% -0.54% -0.97% -- -0.97% 购买
6 003401 工银可转债债券 公告 2019-07-22 0.99% 4.46% -3.52% 9.91% 7.36% -- 7.36% 购买
7 050119 博时转债增强债券C 公告 2019-07-22 0.98% 3.57% -5.45% 10.41% -2.84% -- 33.93% 购买
8 050019 博时转债增强债券A 公告 2019-07-22 0.96% 3.65% -5.34% 10.71% -1.87% -- 36.82% 购买
9 519190 万家双利债券 公告 2019-07-22 0.87% 1.44% -2.03% 6.51% 9.78% -- 26.89% 购买
10 050011 博时信用债券A/B 公告 2019-07-22 0.84% 3.42% -2.22% 10.13% 16.30% -- 175.82% 购买
1 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-07-22 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -- 20.09% 购买
2 350002 天治低碳经济混合 公告 2019-07-22 6.62% 6.31% 2.06% -3.82% -10.74% 6.80% 139.88% 购买
3 002563 泓德泓汇混合 公告 2019-07-22 5.53% 7.55% 4.64% 9.15% 24.00% 5.62% 24.00% 购买
4 000398 华富灵活配置混合 公告 2019-07-22 5.42% 5.54% 9.54% 0.53% -8.63% 5.65% 15.88% 购买
5 002415 融通通盈灵活配置混合 公告 2019-07-22 5.24% 6.24% 9.54% 10.40% 10.40% 5.68% 10.40% 购买
6 004138 上银鑫达灵活配置 公告 2019-07-22 4.71% 6.26% 5.98% 19.84% 25.83% 5.55% 25.83% 购买
7 165531 信诚策略 公告 2019-07-22 4.56% 3.98% 5.02% 1.10% -4.82% 4.64% -4.82% 购买
8 002846 泓德泓华混合 公告 2019-07-22 4.46% 6.41% 6.60% 17.16% 19.50% 4.28% 19.50% 购买
9 000496 长安产业精选混合A 公告 2019-07-22 4.41% 4.44% 6.99% 2.60% 25.53% 4.56% 52.03% 购买
10 002071 长安产业精选混合C 公告 2019-07-22 4.40% 4.40% 6.86% 2.09% 22.19% 4.55% 21.95% 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 公告 2019-07-22 4.51% 3.67% 1.37% 1.37% 1.37% -- 1.37% 购买
2 512760 国泰CES半导体行业ETF 公告 2019-07-22 4.17% 4.16% 4.67% 4.67% 4.67% -- 4.67% 购买
3 512200 南方中证全指房地产ETF 公告 2019-07-22 3.11% 4.37% -8.95% 20.29% -10.88% -- -10.88% 购买
4 512400 南方中证申万有色金属ETF 公告 2019-07-22 2.46% 0.15% -9.95% -9.51% -34.64% -- -34.64% 购买
5 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2019-07-22 1.93% 6.15% -8.03% 36.55% -6.49% -- -6.49% 购买
6 159937 博时黄金ETF 公告 2019-07-22 1.86% 6.02% 14.49% 19.65% 10.54% -- 24.63% 购买
7 518880 华安易富黄金ETF 公告 2019-07-22 1.86% 6.00% 14.48% 19.66% 10.58% -- 19.84% 购买
8 159934 易方达黄金ETF 公告 2019-07-22 1.85% 5.97% 14.39% 19.40% 10.18% -- 28.22% 购买
9 518800 国泰黄金ETF 公告 2019-07-22 1.85% 5.97% 14.42% 19.53% 10.42% -- 19.01% 购买
10 512000 券商ETF 公告 2019-07-22 1.79% 5.90% -8.73% 36.32% -6.16% -- -6.16% 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 公告 2019-07-22 7.02% 7.72% 9.59% 4.44% -27.81% -- -17.70% 购买
2 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 公告 2019-07-22 5.50% 10.43% 19.26% 16.33% 5.09% -- -19.50% 购买
3 165531 信诚策略 公告 2019-07-22 4.56% 3.98% 5.02% 1.10% -4.82% 4.64% -4.82% 购买
4 165528 信诚鼎利(LOF) 公告 2019-07-22 4.31% 3.82% 1.47% -0.99% -10.40% 4.43% -10.40% 购买
5 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 公告 2019-07-22 3.52% 4.72% 1.21% 12.76% 9.90% 4.77% 160.80% 购买
6 164403 前海开源沪港深农业主题精选 公告 2019-07-22 3.40% 7.48% 6.76% 24.30% 38.27% -- 30.54% 购买
7 165512 信诚新机遇混合(LOF) 公告 2019-07-22 2.85% 3.71% -0.55% 10.04% 22.38% 3.44% 166.29% 购买
8 168104 九泰锐丰混合(LOF)A 公告 2019-07-22 2.84% 5.26% 1.56% 23.07% 23.87% -- 23.87% 购买
9 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2019-07-22 2.79% 9.72% -3.54% 13.93% -5.20% -- 57.82% 购买
10 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 公告 2019-07-22 2.41% 4.92% -2.19% -2.48% 13.45% -- 13.45% 购买
1 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 公告 2019-07-22 5.50% 10.43% 19.26% 16.33% 5.09% -- -19.50% 购买
2 002379 工银香港中小盘人民币 公告 2019-07-22 2.69% 3.96% -4.37% -12.77% 13.54% 0.94% 18.20% 购买
3 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-07-22 2.52% 4.30% -6.00% 13.47% 46.75% 1.98% -1.71% 购买
4 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 公告 2019-07-22 2.42% 3.98% -5.40% -8.17% 28.58% -- 61.73% 购买
5 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 公告 2019-07-22 2.41% 4.92% -2.19% -2.48% 13.45% 2.07% 13.45% 购买
6 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 公告 2019-07-22 2.40% 4.89% -2.25% -0.25% -0.25% 2.07% -0.25% 购买
7 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2019-07-22 1.98% 3.50% -0.92% 0.42% 18.30% 0.77% 18.30% 购买
8 002380 工银香港中小盘美元 公告 2019-07-22 1.79% 5.97% -7.80% -17.73% 8.89% -- 11.16% 购买
9 457001 国富国海亚洲(除日本)机会股票 公告 2019-07-22 1.76% 3.25% -3.71% -4.00% 39.82% 0.72% 6.82% 购买
10 000934 富兰克林国海大中华精选混合人民币 公告 2019-07-22 1.66% 5.49% -4.13% -5.48% 52.61% -- 34.60% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 502002 西部利得中证500等权重B 公告 0.7564 0.1225 0.7364 0.1193 0.0032 2.72% 0.808 9.72% --
2 502037 网金A 公告 1.0327 1.2265 1.0322 1.2260 0.0006 0.05% 1.006 -2.54% --
3 502001 西部利得中证500等权重A 公告 1.0275 1.2205 1.0271 1.2201 0.0005 0.04% 0.995 -3.13% --
4 502038 网金B 公告 0.6139 0.1535 0.6497 0.1893 -0.0104 -5.51% 0.651 0.20% --
5 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 公告 -- -- 1.1494 1.1494 -- -- -- -- 2019-07-22
6 005451 鹏扬双利债券A 公告 -- -- 1.1402 1.1402 -- -- -- -- 2019-07-22
7 005452 鹏扬双利债券C 公告 -- -- 1.1337 1.1337 -- -- -- -- 2019-07-22
8 005577 交银丰晟收益债券A 公告 -- -- 1.0713 1.1053 -- -- -- -- 2019-07-22
9 005578 交银丰晟收益债券C 公告 -- -- 1.0679 1.0979 -- -- -- -- 2019-07-22
10 006055 鹏扬淳合债券 公告 -- -- 1.0346 1.0736 -- -- -- -- 2019-07-22
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004179 丰润货币B 公告 2.4061 3.5000% 1.54% 7.37% 9.01% 9.01% 2019-07-22 开放 开放 购买
2 004178 丰润货币A 公告 2.3538 3.2810% 1.41% 6.87% 8.41% 8.41% 2019-07-22 开放 开放 购买
3 004286 华富天盈货币B 公告 0.5941 3.2260% 1.43% 7.07% 8.67% 8.67% 2019-07-22 限制大额 开放 购买
4 004285 华富天盈货币A 公告 0.5346 2.9820% 1.30% 6.56% 8.06% 8.06% 2019-07-22 限制大额 开放 购买
5 001526 鑫元安鑫宝货币市场A 公告 0.6642 2.8140% 1.66% 7.57% 8.64% 8.64% 2019-07-22 限制大额 开放 购买
6 000599 信诚薪金宝货币 公告 1.2065 2.7970% 1.59% 7.47% 10.77% 19.64% 2019-07-22 开放 开放 购买
7 000484 鑫元货币B类 公告 0.5612 2.7370% 1.44% 6.97% 10.58% 22.56% 2019-07-22 限制大额 开放 购买
8 003465 平安金管家货币 公告 0.7143 2.6850% 1.67% 7.61% 10.09% 10.09% 2019-07-22 限制大额 开放 购买
9 004398 融通现金宝货币B 公告 0.7333 2.6820% 1.54% 7.70% 9.39% 9.39% 2019-07-22 限制大额 开放 购买
10 000627 大成丰财宝货币B 公告 0.7296 2.6630% 1.51% 7.20% 10.87% 19.56% 2019-07-22 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 550013 信诚理财7日盈债券B 0.7600 3.1040% 0.7644 3.1060% 25.26% 2019-07-22 限制大额 开放 购买
2 000135 理财28日盈B 0.7763 2.9790% 0.7653 2.9890% 8.81% 2019-07-22 暂停 开放 购买
3 550012 信诚理财7日盈债券A 0.6938 2.8570% 0.6987 2.8580% 27.36% 2019-07-22 限制大额 开放 购买
4 091023 大成月月盈B 1.0432 2.7150% 0.6702 2.6090% 33.57% 2019-07-22 限制大额 开放 购买
5 000134 理财28日盈A 0.6967 2.6810% 0.6858 2.6900% 8.12% 2019-07-22 暂停 开放 购买
6 091021 大成月添利债券B 0.7306 2.6550% 0.7294 2.6480% 33.90% 2019-07-22 限制大额 开放 购买
7 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.6237 2.5290% 0.6233 2.5370% 8.21% 2019-07-22 暂停 开放 购买
8 001516 大成月月盈E 0.9635 2.4240% 0.5907 2.3180% 15.45% 2019-07-22 限制大额 开放 购买
9 090023 大成月月盈A 0.9636 2.4230% 0.5907 2.3170% 31.02% 2019-07-22 限制大额 开放 购买
10 090021 大成月添利债券A 0.6510 2.3650% 0.6500 2.3570% 31.27% 2019-07-22 限制大额 开放 购买

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